先日、私は自分のトレードについて、少し考えさせられる失敗をしました。
エントリーを検討していた相場について、事前にAIに判断を仰いでいました。
相場環境を確認し、どこまで待つべきか、どのような条件が整えばエントリーを検討できるのか。
そうした戦略を考えていたにもかかわらず、私は、その条件が整う前にエントリーしてしまったのです。
いわゆる、フライングエントリーです。
そして、結果は負け。
もちろん、トレードである以上、ルールを守ってエントリーしたとしても負けることはあります。
今回の問題は、負けたことそのものではありません。
事前に考えていた戦略よりも、その場で感じた「今がチャンスかもしれない」という感覚を優先してしまったこと。
ここに、改善すべき点がありました。
この失敗を振り返って、改めて考えたことがあります。
それは、相場を読む能力と、決めた戦略を守る能力は、まったく別のものなのではないかということです。
そして、この二つの能力の違いに気づいていないことが、FXでなかなか勝ちきれない原因の一つになっているのかもしれません。
今回は、このことについて、私自身の反省も交えながら考えてみたいと思います。
相場を読む力が身についても、トレードが安定するとは限らない
FXを始めたばかりの頃は、相場の見方がわからないものです。
上位足の方向性を確認する。
意識されている抵抗帯を見つける。
エントリーの条件を考える。
損切り位置を決め、リスクリワードを確認する。
最初は、こうしたことを一つずつ覚えていく必要があります。
しかし、経験を積んでいくと、少しずつ相場が見えるようになってきます。
以前なら気づかなかった値動きの癖が見えてきたり、エントリーを避けるべき場面がわかるようになったり。
検証を重ねることで、自分が使う手法の得意な場面と苦手な場面も、少しずつ理解できるようになります。
ここまで来ると、トレーダーとして一段階成長したように感じるものです。
実際、それは大切な成長だと思います。
ただし、ここで一つ、見落としやすい問題があります。
相場を正しく判断できることと、その判断に従って行動できることは、同じではないのです。
たとえば、エントリーするには、もう少し待つ必要があると判断したとします。
ところが、その後の値動きを見ているうちに、価格が自分の予想した方向へ動き始めました。
「やっぱり、こっちだったか」
「このままでは乗り遅れてしまう」
「今から入っても、まだ間に合うのではないか」
そんな考えが頭をよぎります。
そして、当初の条件を満たしていないにもかかわらず、エントリーしてしまう。
これでは、どれだけ相場を読む力が向上しても、トレード成績は安定しません。
なぜなら、実際のトレードで使っている判断基準が、いつの間にか事前に決めた戦略から、その場の感覚へとすり替わっているからです。
相場分析の精度を高めることと、自分の行動を制御すること。
この二つは、分けて鍛える必要があるのだと思います。
なぜ、わかっているのにルールを破ってしまうのか？
では、なぜ私たちは、頭では理解しているはずのルールを破ってしまうのでしょうか。
単純に、意志が弱いからでしょうか。
私は、それだけではないと思っています。
1．チャンスを逃したくないという心理
トレードをしていると、誰でもチャンスを逃したくないと思うものです。
せっかく相場を分析したのだから、利益につなげたい。
自分の予想した方向へ動いているのだから、乗り遅れたくない。
こうした気持ちが生まれるのは、不思議なことではありません。
しかし、ここに落とし穴があります。
本来、自分が狙っていたのは、特定の条件がそろった場面だったはずです。
それなのに、価格が動き始めた瞬間から、いつの間にか「この値動きに乗ること」そのものが目的になってしまう。
すると、当初のエントリー条件を満たしているかどうかよりも、今すぐ入るべきかどうかが気になり始めます。
その結果、待つべき場面で手を出してしまうのです。
チャンスを逃したくないという気持ちが、いつの間にか、チャンスではない場面にまで自分を飛び込ませてしまう。
皮肉なものですね。
2．相場分析への自信が、ルールを破る口実になる
もう一つ、厄介な問題があります。
それは、相場がある程度読めるようになった人ほど、ルールを破る理由を見つけやすくなることです。
相場をまったく理解できていなければ、エントリーすること自体に慎重になるかもしれません。
ところが、経験を積み、自分なりの相場観が身についてくると、値動きの中にさまざまな可能性を見いだせるようになります。
「この形なら、ここから反転するかもしれない」
「上位足の流れを考えれば、今の動きは強いはずだ」
「いつもの条件はまだそろっていないけれど、今回は例外かもしれない」
もちろん、相場に例外はあります。
状況によっては、従来の見立てを修正する必要もあるでしょう。
しかし、ここで考えたいのは、相場分析そのものの正しさではありません。
その場で新しく思いついたシナリオを、事前に決めた戦略より優先してよいのか。
この問題です。
トレード中に思いついたアイデアが、必ずしも間違っているわけではありません。
ただ、そのアイデアが正しいかどうかは、その場ですぐにはわからないことも多いはずです。
それにもかかわらず、「今回はいけそうだ」という感覚だけでルールを変更してしまえば、検証によって積み上げてきた優位性を、自分自身で壊してしまうことになりかねません。
相場が読めるようになることと、その場の判断をすべて採用してよいことは、別の話なのです。
3．一回のトレードに期待しすぎてしまう
そして、もう一つ。
一回のトレードに期待しすぎていることも、ルールを破る原因になると思います。
せっかく見つけたチャンスだから、利益にしたい。
今月はまだ十分な利益が出ていないから、この場面を取りたい。
最近、負けが続いているから、そろそろ勝ちたい。
こうした気持ちが強くなるほど、一回のトレードが特別なものになっていきます。
本来、検証された手法を使うのであれば、一回のトレードは、数多くある試行のうちの一つにすぎません。
しかし、利益への期待が大きくなると、目の前の一回を逃すことが、必要以上に惜しく感じられてしまうのです。
その結果、待つべき場面で待てなくなる。
あるいは、負けた後に取り返そうとして、次のトレードを急いでしまう。
もし、こうした経験に心当たりがあるなら、ぜひ一度、こちらの記事も読んでみてください。
ポジポジ病というと、単にエントリー回数が多いことだと思われがちです。
しかし、その背景には、チャンスを逃したくない気持ちや、何もしない時間への焦りが隠れていることもあります。
自分がなぜ待てなくなるのか。その心理を掘り下げてみると、トレードを変えるためのヒントが見つかるかもしれません。
勝つために必要なのは、相場を読む力だけではない
ここまで読んでくださった方の中には、こんな疑問を持った方もいるかもしれません。
「では、相場分析の勉強をするより、ルールを守る練習をしたほうがよいのだろうか？」
私は、どちらか一方でよいとは思いません。
そもそも、根拠の乏しい戦略を頑なに守ったところで、安定した成績につながるとは限りません。
自分が使う手法を検証し、その優位性や苦手な相場環境を理解することは大切です。
ただし、一定の優位性がある手法を見つけたのであれば、次に必要になるのは、その手法を一貫して実行する能力です。
たとえば、検証の結果、一定の条件を満たした場面でエントリーすることに優位性が認められたとします。
その条件を満たした場面ではエントリーする。
満たしていない場面では見送る。
損切り位置は事前に決め、エントリー後に不利な方向へ動いたからといって、安易に変更しない。
こうした行動を一貫して繰り返すことで、初めて、検証によって確認した優位性を実際のトレードに反映できるようになります。
反対に、条件を満たしていない場面でも気分次第でエントリーしてしまえば、検証した手法の成績と、実際のトレードの成績は別物になってしまいます。
つまり、私たちが目指すべきなのは、単に相場を読むのが上手なトレーダーではありません。
自分が検証してきた戦略を、必要な場面で一貫して実行できるトレーダーになること。
ここにも、成績を安定させるための大切な課題があるのだと思います。
ルールを守る力を鍛えるために、私が意識したいこと
では、具体的に何をすればよいのでしょうか。
私自身も、まだまだ改善の途中です。
今回の失敗を通じて、今後は次のことを意識していきたいと考えています。
1．エントリー前に、戦略と条件を明確にしておく
まず、エントリーする前に、自分がどのような条件を待っているのかを明確にしておくことです。
上位足の方向性はどうなっているのか。
どこで反応することを期待しているのか。
どのような値動きになればエントリーを検討できるのか。
逆に、どのような状況なら見送るのか。
こうしたことを事前に整理しておけば、相場が動き始めたときにも、判断の基準を見失いにくくなります。
もちろん、あらゆる値動きを事前に予測することはできません。
大切なのは、すべての展開を予想することではなく、何が起きたら行動し、何が起きていないなら待つのかを決めておくことです。
2．エントリーしたい気持ちと、エントリー条件を切り離す
次に、エントリーしたくなったときほど、条件を確認する習慣をつけることです。
「今、入りたいと思っている」
これは、自分の感情についての情報です。
一方で、「事前に決めた条件を満たしている」
こちらは、戦略に照らした判断です。
この二つを混同しないようにしたいものです。
入りたいと思ったからといって、入る必要はありません。
反対に、条件を満たしているのに、怖いという感情だけで見送ってしまうことも、検証上の優位性を十分に活用できない原因になり得ます。
感情をなくすことを目指すのではなく、感情が生まれても、それだけを理由に行動を決めない。
まずは、そこから始めてみたいと思います。
3．見送ったトレードも、成功として記録する
個人的に、これはとても大切なことだと考えています。
FXでは、どうしても利益になったトレードに目が向きがちです。
しかし、条件を満たしていない場面でエントリーせずに済んだことも、評価すべき行動ではないでしょうか。
たとえ、その後に価格が予想どおりに動いたとしても、事前の条件を満たしていなかったのであれば、見送った判断が直ちに間違いになるわけではありません。
結果を見てから考えれば、エントリーしておけば利益になったと思う場面は、いくらでも見つかります。
けれども、私たちが身につけたいのは、未来の値動きを完璧に当てる能力ではありません。
その時点で利用できた情報と、自分が定めた戦略に基づいて、適切な判断を繰り返す能力です。
だからこそ、見送ったトレードも記録に残し、自分の判断を評価する材料にしていきたいと思います。
4．負けた金額だけでなく、ルールを守れたかを振り返る
トレードを振り返るとき、利益や損失だけで評価していないでしょうか。
もちろん、資金管理や損益の記録は欠かせません。
ただ、それだけでは、自分の行動が改善しているかどうかを十分に把握できない場合があります。
たとえば、ルールを守ってエントリーした結果、損切りになった。
これは、損益だけを見れば負けです。
しかし、検証した戦略に従って行動できたのであれば、少なくともルールの順守という点では評価できます。
反対に、条件を満たさずにエントリーし、たまたま利益になった場合はどうでしょうか。
金額だけを見れば勝ちですが、再現性のある行動だったとは限りません。
この違いを曖昧にしたままでは、利益になった悪い行動を繰り返し、損失になった正しい行動を疑ってしまうことにもつながります。
だからこそ、損益とは別に、ルールを守れたかどうかも記録しておく。
これは、自分のトレードを改善するうえで、大切な習慣になると思います。
もし、トレードを振り返るたびに迷いが生じたり、改善点が見つからなかったりするのであれば、こちらの記事も参考にしてみてください。
ある程度勝てるようになってきた時期は、意外と難しいものです。
少しずつ自信がついてきたからこそ、自分の判断を過信してしまうこともあります。
そして、一度の成功や失敗をきっかけに、それまで積み上げてきた行動が崩れてしまうこともあるのです。
今の自分に当てはまるところがないか、一度立ち止まって考えてみてください。
一回のチャンスを逃すことより、積み上げた優位性を失うことを恐れたい
今回の失敗を振り返って、改めて感じたことがあります。
それは、目の前のチャンスを逃すことに対して、私たちは少し敏感になりすぎているのかもしれない、ということです。
相場は、明日も動きます。
来週も、来月も、動き続けます。
もちろん、自分が狙っていた形が、次にいつ現れるかはわかりません。
しかし、だからといって、条件が整っていない場面で無理にエントリーする必要はないはずです。
検証を重ね、自分なりの優位性を見つけたのであれば、その優位性を生かせる場面で行動すればよい。
それ以外の場面は、見送ればよいのです。
頭では、そんなことはわかっています。
それでも、実際に相場を目の前にすると、気持ちが揺らぐことがあります。
私自身、今回、そのことを改めて思い知らされました。
だからこそ、これからも相場を読む力を磨くと同時に、決めた戦略を守る力も鍛えていきたいと思っています。
相場分析が上達すれば、それだけで自然に勝てるようになる。
そんな単純なものではないのかもしれません。
相場を分析し、戦略を立て、条件が整うまで待ち、決めたとおりに実行する。
そして、結果を振り返り、次のトレードに生かしていく。
この一連の流れを、少しずつ安定させていくことが大切なのだと思います。
FXで勝てない原因を、もう一度見つめ直してみませんか？
もし今、あなたがFXで思うような結果を出せずにいるのなら、一度、自分のトレードを振り返ってみてはいかがでしょうか。
使っている手法そのものに問題があるのか。
相場環境の判断に改善の余地があるのか。
それとも、手法や戦略はある程度固まっているのに、実際の行動がそれに追いついていないのか。
原因によって、取り組むべきことは変わってきます。
もし、手法を変えることばかり考えていたけれど、実は決めたことを一貫して実行できていなかった。
そんなことに気づけたなら、それも大きな前進ではないでしょうか。
FXで勝てるようになるために、何か特別な秘密を見つける必要があるとは限りません。
すでに学んだことを、実際のトレードで再現できるようになる。
そのために、自分の行動を一つずつ見直していくことも、立派な取り組みだと思います。
私も、まだその途中です。
今回の失敗を、ただの負けで終わらせるつもりはありません。
相場を読む力だけでなく、自分で決めた戦略を守る力も磨いていく。
その積み重ねが、長くトレードを続けていくための土台になってくれることを願っています。
そして、もしあなたも、勝てそうなのに勝ちきれない、少しずつ成長しているはずなのに安定しない、そんな悩みを抱えているのなら。
手法を増やす前に、一度、自分のトレードとの向き合い方を見直してみるのもよいかもしれません。
私たちが本当に身につけたいのは、目の前の相場を言い当てる力だけではないはずです。
自分で決めたことを、自分で守れるようになること。
その力もまた、トレーダーとして成長するために欠かせないものなのだと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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